Bagaimana langkah-langkah yang harus dijalankan membuat file baru dalam aplikasi MYOB

MYOB adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat.

Screenshot diatas adalah tampilan awal MYOB Premier. Terdapat 5 pilihan pada welcome screen MYOB yaitu Open untuk membuka file yang sebelumnya telah dibuat, Create untuk membuat file perusahaan baru, Explore untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan , What’s New untuk menampilkan fitur-fitur apa saja yang baru di versi MYOB yang sedang dipakai ini, dan Exit untuk menutup program.

Untuk memulai membuat data perusahaan baru yaitu dengan mengklik pilihan Create dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

Klik Next untuk mulai mengisi data.

Pada Company Information terdapat kotak-kotak kosong tempat kita akan mengisikan data perusahaan. Pada kotak Serial Number diisi nomor serial software yang terdapat pada kartu registrasi dan dibelakang tempat CD apabila kita membeli CD Software MYOB.

Pada Company Name diisi nama perusahaan.
UEN No. untuk Nomor ijin usaha.
GST No. untuk Nomor NPWP.
Kotak Address untuk mengisi alamat perusahaan.
Kotak Phone Number tempat untuk memasukkan nomor telepon perusahaan.
Fax Number untuk nomor fax
Email Address untuk alamat email.

Setelah kotak-kotak terisi dengan data perusahaan maka klik next.

Pada Account Information berisi informasi data yang harus kita isi berdasarkan tahun akuntansi perusahaan.

Pada Current Financial Year diisi tahun keuangan sekarang.
Pada Last Month of Financial Year diisi bulan terakhir pada tahun keuangan perusahaan.
Pada Conversion Month diisi dengan bulan dimana dimulai mengisi transaksi, biasanya pada Conversion Month akan otomatis dimulai pada bulan dimana kita mengisi data ini.
Pada Number of Accounting Periods kita harus memilih berapa bulan periode akunting. Kemudian klik Next.

Pada tampilan selanjutnya adalah tampilan konfirmasi mengenai informasi akuntansi yang telah kita isi sebelumnya. Informasi tersebut tidak dapat diubah setelah file perusahaan dibuat. Jika terdapat kesalahan dalam pengisian informasinya klik tombol Back untuk mengubahnya, namun jika benar maka dapat langsung di klik Next.

Tampilan selanjutnya adalah Accounts List. Pada tampilan ini kita diminta untuk memilih seperti apa kita ingin membangun accounts list perusahaan. Jika kita ingin memulai dengan daftar yang telah disediakan oleh MYOB Premier maka pilih pilihan yang pertama. Jika ingin memasukkan daftar akun yang disediakan oleh akuntan perusahaan setelah pembuatan file perusahaan maka pilih pilihan ke dua. Jika kita ingin membangun sendiri daftar akun perusahaan kita sendiri maka pilih pilihan ke tiga kemudian klik tombol Next.

Tampilan selanjutnya adalah Company File. Nama file perusahaan akan sama dengan nama perusahaan yang kita isi pada Company Information sebelumnya. Kita dapat mengubah nama atau letak dimana kita akan menyimpan file kita. Klik tombol Next untuk membuat file perusahaan kita.

Pada tampilan Conclusion file perusahaan telah jadi. Terdapat 2 pilihan pada Conclusion. Jika kita ingin melanjutkan penyesuaian file akuntansi perusahaan maka klik tombol Setup Assistant tapi jika kita ingin langsung memulai pengisian transaksi maka klik tombol Command Centre.

Sekianlah cara membuat data perusahaan baru di MYOB. Semoga bermanfaat ^^

LANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create b. Klik Next c. Isikan Informasi Umum Data Perusahaan d. Setelah diisikan semua informasi, Klik Next. 1) Current Financial Year = Tahun Buku/ tahun Periode. (2015) 2) Last Mont of Financial Year = Bulan Akhir Periode (December) 3) Conversion Month = Bulan Transaksi (Decemember) 4) Number of Accounting Periods = thirteen 1 U D. W I RA S T RI 2 0 1 6-2 0 1 7 M YO B

e. Klik Next yang merupakan konfirmasi informasi akuntansi yang sudah diisikan. Jika informasi sudah benar, klik Next. jika tidak Klik Back, dan isikan kembali informasi yang benar. f. Klik Next (Buil Your Account List) Fungsinya untuk menentukan pemakain akun (Perkiraan). 1) Menggunakan akun yang sudah disiapkan pada program MYOB. 2) Mengimport akun yang sudah pernah digunakan sebelumnya. 3) Membuat sendiri akun yang dibutuhkan. (Pilih Bullet ke tiga.) g. Klik Next (Create your Company) fungsinya menyimpan file yang dibuat. 2 U D. W I RA S T RI 2 0 1 6-2 0 1 7 M YO B

Klik Change Pilih Tempat Penyimpanan pada My Dokument New Folder Rename/ganti dengan nama folder Contoh 3 AK 1 Nama siswa sesuai petunjuk soal. Klik Open Klik Save. Apabila sudah tersimpan akan muncul informasi sebagai berikut: Data sudah tersimpan pada E, dengan nama folder 3 AK 1 SOPO & JARWO, bernama WIRASTRI. h. Klik Next (New Company File Assisten) Pilih Commad Centre 3 U D. W I RA S T RI 2 0 1 6-2 0 1 7 M YO B dan file UD

Akan tampil seperti ini. LANGKAH KEDUA IMPORT NOMOR DAN NAMA AKUN YANG DIBUTUHKAN a. Catatlah daftar akun beserta Nomor, Nama, Type dan Nominal pada excel 4 U D. W I RA S T RI 2 0 1 6-2 0 1 7 M YO B

b. Klik Save As simpan dalam tipe Text (tab delimited) c. Klik Account pada File Import Data Accounts Account Information d. Kemudian ganti Reject Them Update Existing Record Continue 5 U D. W I RA S T RI 2 0 1 6-2 0 1 7 M YO B

Sehingga muncul seperti dibawah ini: e. Kemudian Klik Open Klik Match All Klik Import Kemudian akan muncul tampilan berikut ini f. Klik Setup Balances Account Opening Balances untuk mengecek Neraca Saldo Awal harus (0). 6 U D. W I RA S T RI 2 0 1 6-2 0 1 7 M YO B

Akan muncul kotak dialog sebagai berikut: LANGKAH KETIGA MENGATUR LINKED ACCOUNT (AKUN TERKAIT) Dari menu utama/menu baris klik atau pilih Setup > Klik Linked Account 7 U D. W I RA S T RI 2 0 1 6-2 0 1 7 M YO B

a. Linked Account Account dan Banking Account Setup - Kik Linked Account Klik Account & Banking Account Sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut b. Linked Account Sales Accounts Setup Klik Linked Account Klik Sales Accounts sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: Untuk Account Receivable dan Cash In Bank wajib untuk diisikan. Tatapi untuk kotak dibawahnya di isi kalau dibutuhkan: Jika dalam transaksi memerlukan akun tersebut maka kotak putih di centang. 8 U D. W I RA S T RI 2 0 1 6-2 0 1 7 M YO B

Pendapatan jasa angkut Pendapatan diterima dimuka Potongan Penjulan Pendapatan denda. Karena dalam kasus UD WIRASTRI tidak diperlukan akun-akun diatas, maka centangnya dihilangkan. c. Linked Accounts Purchases Account Setup Klik Linked Account Klik Purchases Account sehingga muncul dialog sebagai berikut: Jika dibutuhkan : Beban Angkut ( Freight Paid) Diskon Pembelian (Purchases Discount) Beban Denda Keterlambatan (Late Fee Expense) d. Linked Accounts Payroll Linked Account 9 U D. W I RA S T RI 2 0 1 6-2 0 1 7 M YO B

LANGKAH KEEMPAT SETUP KODE PAJAK Dari menu utama klik List > Klik Tax Codes. Delete semua pajak yang tidak digunakan menjadi tampilan seperti ini : Untuk akun Pajak GST Klik Edit, isikan sebagai berikut: Isikan: - - Outcome Linked Account for Tax Paid : PPN Income 10 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B Rate 10% Linked Account for Tax Collected : PPN-

- Klik OK. LANGKAH KELIMA INPUT SALDO AWAL NERACA Dari menu utama Setup > pilih Balance > klik Account Opening Balances Input saldo awal neraca seperti gambar dibawah ini. Pastikan saldo awal telah diinput dengan benar, dengan ciri saldo Rp. 0 pada Amount left to be alocated Rp 0. 11 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Ada beberapa akun yang perlu diberikan tanda Negatif (-), karena tidak pada posisi normalnya. Misalnya : Allowance of Doubtful Debt bersaldo Kredit padahal akun normal Asset adalah Debet. Maka nominal pada akun Allowance of Doubtful Debt harus diberi tanda Negatif (-) atau tanda kurung. Untuk akun yang diberi tanda negatif pada kasus UD WIRASTRI antara lain: a. Allowance of Doubtful Debt b. Accumulated Depreciation - Building c. Accumulated Depreciation - Vehicle d. Accumulated Depreciation Equipment e. Dividend f. Sales Discount g. Purchase Discount h. Interest Expense i. Bank Service Charge j. Income Tax Expense LANGKAH KE ENAM A. MEMBUAT DAFTAR DATA CUSTOMER Dari Command Centre pilih dan klik Card File Klik Card List sehingga muncul tampilan berikut: Klik Customer > Klik New untuk membuat Customer baru. Isika pada bagian/tab Profile seperti gambar berikut: 12 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Setelah Profil diinput selanjutnya pilih Selling Detail sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: Isikan : Tax Code : PPN Freight Tax Code : N-T Termin 1/10,N/30: Payment in Due : In a Given # of Days Discount Date : 10th Balance Due Date : 30th Discount for Early Payment : 1% Monthly Charge for Late Payment : 1% Volume Discount : 1% Setelah satu Customer selesai, lanjutkan dengan pengisian Customer berikutnya, hingga tampak hasil berikut: B. MENGINPUT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG Dari menu utama pilih dan klik Setup pilih dan klik Balances. Pilih dan klik Customer Balances. 13 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Pilih dan Klik Add Sale sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: Klik segitiga pada kolom Customer Name untuk pilih salah satu customer, Klik Use Customer. Sehingga muncul kotak dialog dibawah ini, isikan informasi lainnya. 14 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Isikan Isikan Isikan Isikan Invoice dengan nomor faktur FPJ11-8 tanggal faktur 30/11/2013 memo saldo awal piutang dagang. Total Including dengan jumlah saldo awal piutang Toko Alex sebesar Rp.22.000.000,00 tekan Enter. Isikan Tax Codes dengan PPN sehingga besarnya pajak akan otomatis include sebesar Rp.2.000.000,00 Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal Klik OK dan Record Lakukan langkah yang sama untuk customer lainnya, saat pengisian customer terkahir akan muncul komentar berikut: Hasil akhir pengisian saldo customer adalah berikut ini. 15 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

LANGKAH KE TUJUH A. MEMBUAT DAFTAR DATA SUPPLIER Dari Command Centre pilih dan klik Card File Klik Card List sehingga muncul tampilan berikut: Klik Supplier > Klik New untuk membuat Supplier baru. Isika pada bagian/tab Profile seperti gambar berikut: 16 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Setelah Profil diinput selanjutnya pilih Buying Detail sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: Tax Code : PPN Freight Tax Code : N-T Termin 2/10 Net 50: Payment in Due : In a Given of Days Discount Days : 10 Balance Due Day : 50 Discount for Early Payment : 2% Volume Discount : 2% Setelah satu Supplier selesai, lanjutkan dengan pengisian Supplier berikutnya, hingga tampak hasil berikut: B. MENGINPUT SALDO AWAL HUTANG DAGANG 17 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dari menu utama pilih dan klik Setup pilih dan klik Balances. Pilih dan klik Supplier Balances. Pilih dan Klik Add Sale sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: Klik segitiga pada kolom Supplier Name untuk pilih salah satu supplier, Klik Use Supplier. Sehingga muncul kotak dialog dibawah ini, isikan informasi lainnya. 18 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Isikan Isikan Isikan Isikan PO dengan NPB-11 Date dengan tanggal faktur 30/11/2013 memo saldo awal Hutang Dagang. Total Including dengan jumlah saldo awal hutang PT Nusa Perdana sebesar Rp.22.000.000, tekan Enter. Isikan Tax Codes dengan PPN sehingga besarnya pajak akan otomatis include sebesar Rp2.000.000 Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal Klik OK dan Record Lakukan langkah yang sama untuk Supplier lainnya, saat pengisian Suplier terkahir akan muncul komentar berikut: Hasil akhir pengisian saldo customer adalah berikut ini. 19 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

LANGKAH KE DELAPAN MEMBUAT KARTU PERSEDIAAN Mencatat Data Inventory dan Saldo Awal Inventory a. Mencatat Data Inventory Dari Command Centre pilih dan klik Inventory Pilih dan Klik Item List sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: Pilih dan Klik New, lakukan pengisian mulai dari tab Profil. 20 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Pilih dan Klik Buying Detail, isikan Tax Codes When Bought dengan PPN. Pilih dan Klik Selling Detail, Tax Codes When Bought dengan PPN. 21 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Lakukan langkah yang sama untuk input daftar barang dagangan yang kedua dan seterusnya sehingga muncul kotak dialog seperti dibawah ini. LANGKAH KE SEMBILAN INPUT KUANTITAS INVENTORY (Saldo Awal Inventory) Dari Command Centre pilih dan Klik Inventory Pilih dan Klik Adjust Inventory 22 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Sehingga muncul kontak dialog sebagai berikut: Isikan Date dengan 01/12/2013 Memo Saldo Awal Persediaan Barang Dagang, tekan Enter Isikan Item Number dengan cara tekan Tab, pilih salah satu barang klik Use Item. Ketikan di Quantity 80, tekan Tab. Isikan pada Unit Cost harga beli sebesar Rp. 500.000, tekan Tab. Sehingga Amount akan terisi otomatis sebesar hasil kali dari 80 unit dan Rp. 500.000. Isikan Merchandise Inventory pada kolom Account dengan cara klik segitiga. Tekan Enter, Input barang dagangan yang kedua. Lakukan langkah yang sama dengan barang dagangan sebelumnya. Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal 23 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Klik OK dan Record. Dokumen 1 Dokumen 2 24 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 3 25 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 4 26 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 5 Dokuman 6 27 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 7 Dokuman 8 28 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

29 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 10 30 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 11 31 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 12 Dokuman 13 32 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 14 33 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 15 Dokuman 16 34 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B

Dokuman 17 Dokuman 18 35 U D. W I R A S T R I 2 0 1 6-2 0 1 7 M Y O B